本站音书，12月2日，民生加银恒祥债券最新单元净值为1.0687元，累计净值为1.1042元，较前一往复日飞腾0.18%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.64%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾1.81%，近1年飞腾5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报融会，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬报10.44%。
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