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南边国利 6 个月按期绽开债券型发起式   证券投资基金绽开申购、赎回       及转化业务的公告     公告送出日历：2025 年 7 月 18 日  基金称号            南边国利 6 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金  基金简称            南边国利 6 个月定开债券发起  基金主代码           006842  基金运作神志          合同型绽开式  基金合同见效日         2019 年 1 月 10 日  基金照顾东谈主称号         南边基金照顾股份有限公司  基金托管东谈主称号         中国民生银行股份有限公司  基金登记机构称号        南边基金照顾股份有限公司                  《南边国利 6 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金基金  公告依据            合同》《南边国利 6 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金                  招募讲解书》  申购肇始日           2025 年 7 月 25 日  赎回肇始日           2025 年 7 月 25 日  转化转入肇始日         2025 年 7 月 25 日  转化转出肇始日     2025 年 7 月 25 日   注：本基金为按期绽开基金，本次绽开期时刻为 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 21 日， 绽开期内本基金袭取申购、赎回和转化业务。本基金自 2025 年 8 月 22 日起干涉顽固期，封 闭期内本基金不袭取申购、赎回及转化苦求。   绽开期指本基金每一个顽固期竣事之日后第一个责任日起（含该日）干涉绽开期，绽开 期不少于 1 个责任日而况最长不特出 20 个责任日。在此时间，投资东谈主不错申购、赎回基金 份额。   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为绽开期内上海证券交游所、 深圳证券交游所的普通交游日的交游时刻，但基金照顾东谈主凭证法律律例、中国证监会的要求 或本基金合同的法则公告暂停申购、赎回时之外。顽固期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市交游。   基金合同见效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时刻变更或其他迥殊情况， 基金照顾东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 泄露目的》的探讨法则在法则序言上公告。   本次绽开期时刻为 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 21 日，绽开期内本基金袭取申购、 赎回和转化业务。本基金自 2025 年 8 月 22 日起干涉顽固期，顽固期内本基金不袭取申购、 赎回及转化苦求。   为保护基金份额抓有东谈主利益，在绽开时间，本基金照顾东谈主有权依据本基金的规模情况和 商场变化情况，凭证基金合同的商定，暂停、提前竣事或延伸申购、赎回和转化业务期限。 届时本基金照顾东谈主将在法则序言上公告。 定的前提下，可凭证情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准， 投资东谈主需恪守销售机构的探讨法则； 金照顾东谈主必须在调整实施前依照《信息泄露目的》的探讨法则在法则序言公告； 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等步伐，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见探讨公告。   本基金的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：               申购金额（M）                   申购费率                 M＜100 万                   0.8%                 M≥500 万                每笔 1,000 元   投资东谈主疏导申购，须按每次申购所对应的费率层次差异计费。   销售机构可参考上述圭臬对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度。 在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行说明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他神志查询 苦求的说明情况。若申购不可功，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购苦求的受 理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构照旧摄取到苦求。申购苦求的说明以登记机构 或基金照顾东谈主的说明成果为准。关于苦求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权 利； 份额净值为基准进行预料； 购苦求不缔造； 构在合适上述法则的前提下，可凭证我方的情况调高单笔赎回苦求份额要求纵容，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东谈主需恪守销售机构的探讨法则； 金照顾东谈主必须在调整实施前依照《信息泄露目的》的探讨法则在法则序言公告。   本基金赎回费率最高不特出 1.50%，随苦求份额抓惟恐刻加多而递减。具体如下表所示：              份额抓惟恐间                  赎回费率                N＜7 日                  1.5%                N≥3 个月                  0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份 额时收取。赎回费应全额归入基金财产。 在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行说明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他神志查询 苦求的说明情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机 构照旧摄取到苦求。赎回苦求的说明以登记机构或基金照顾东谈主的说明成果为准。关于苦求的 说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当职权； 份额净值为基准进行预料； 立。   投资东谈主赎回苦求顺利后，基金照顾东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多数赎回或本基金基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 目的参照本基金基金合同探讨条件处理。   一、基金转化用度 费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会法则的比例下限以及该基金基金合同 的探讨商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转化时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照转化金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金转化份额的预料公式   基金转化遴选未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础预料。预料公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   转化用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-转化用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、转化用度法则预料例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的转化为例讲解。本基金的转化业务收取用度参 照上述预料法则， 转化用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲解书道则 费率实行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：          费率类型   份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）    收费神志/费率                           M＜100 万        0.80%          申购费           100 万≤M＜500 万     0.60%                           M≥500 万      每笔 1000 元 A 类份额                     N＜7 天          1.50%          赎回费                           N≥1 年           0%           申购费                     无                        -                                 N＜7 天                    1.50% C 类份额           赎回费                7 天≤N＜30 天                  0.50%                                 N≥30 天                    0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）             收费神志/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                                 N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的转化讲解如下：                                              转化费率              转化金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额抓惟恐刻（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                                 份额抓惟恐刻（N）：   乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；    转                --                0      7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                   N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的转化，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额抓有东谈主利益的原则，在预料申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间转化只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲解如下：                                              转化费率                 转化金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万            0.80%    转        100 万≤M＜500 万           0.60%            0   甲基金 A          M≥500 万         每笔 1000 元   甲基金 A    转                --                0              0   甲基金 C 理的、并由统一注册登记机构登记注册的绽开式基金，而况基金照顾东谈主已灵通该两只基金份 额的转化，具体可转化基金不错征询销售机构或注册登记机构。。 回情状，转入方的份额必须处于可申购情状。若是波及转化的份额有一方不处于绽开情状， 转化苦求处理为失败。 点纵容的，则需恪守探讨纵容，具体见探讨公告或招募讲解书商定。 书》过火更新的商定。 性说明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金转化的成交情况。 在法则序言赐与公告。本公司也不错凭证商场情况暂停和从头灵通转化业务，但应在实施前 在法则序言赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者挽救各销售机构的灵通情况和业务法则，或垂询探讨销 售机构。   南边基金照顾股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金照顾东谈主网站公示，敬请投资者钟情。 者贸易网点泄露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 额可特出基金总份额的 50%，本基金不向个东谈主投资者公支出售。 本基金的详备情况，请仔细阅读《南边国利 6 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金基金 合同》和《南边国利 6 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金招募讲解书》。 资东谈主，不错登录本基金照顾东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金照顾东谈主寰宇客服热线 （400－889－8899）。 东谈主应以销售机构具体法则的时刻为准。                                  南边基金照顾股份有限公司